Erfolgsrechnung

Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021
Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung -6’595’862 1’167’923 -4’071’950 1’161’950 -6’031’106 1’123’798
Nettoergebnis -5’427’939 -2’910’000 -4’907’308
01 Legislative und Exekutive -581’335 200 -567’550 500 -554’605 200
0110 Legislative -157’992 -150’600 -160’395 200
0120 Exekutive -423’343 200 -416’950 500 -394’210 200
02 Allgemeine Dienste -6’014’527 1’167’723 -3’504’400 1’161’450 -5’476’502 1’123’598
0210 Finanz- und Steuerverwaltung -840’199 434’538 -822’350 452’100 -827’546 443’717
0221 Gemeindekanzlei -913’795 20’366 -984’650 12’000 -901’202 32’967
0222 Bau und Liegenschaften -769’132 2’205 -843’700 -879’598 1’412
0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens -3’491’401 710’614 -853’700 697’350 -2’868’157 645’502
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung -1’604’467 1’065’113 -1’563’400 893’400 -1’436’275 894’726
Nettoergebnis -539’354 -670’000 -541’549
14 Allgemeines Rechtswesen -801’619 357’667 -799’100 259’100 -748’448 293’888
1400 Allgemeines Rechtswesen 194’133 89’500 128’164
1401 Einwohnerkontrolle -294’204 112’679 -306’400 123’100 -287’862 108’077
1402 Kindes- und Erwachsenenschutz -429’276 50’855 -392’500 45’000 -391’068 57’647
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen -3’973 -2’500 -1’939
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht -74’167 -97’700 1’500 -67’579
15 Feuerwehr -560’711 560’711 -594’300 594’300 -533’494 533’494
1500 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) -560’711 560’711 -594’300 594’300 -533’494 533’494
16 Verteidigung -242’137 146’735 -170’000 40’000 -154’333 67’344
1610 Militärische Verteidigung -11’615 -11’700 -11’615
1620 Zivilschutz (allgemein) -227’461 146’735 -156’550 40’000 -141’622 67’344
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab -1’951
1627 Regionaler Führungsstab -1’111 -1’750 -1’096
2 Bildung -16’096’878 344’396 -15’025’200 243’050 -14’995’631 209’822
Nettoergebnis -15’752’481 -14’782’150 -14’785’808
21 Obligatorische Schule -16’094’878 344’396 -15’024’200 243’050 -14’994’131 209’822
2110 Kindergarten -1’406’928 500 -1’422’600 -1’250’708 12’697
2120 Primarschule -5’726’036 166’342 -5’827’800 111’600 -5’556’578 74’239
2130 Sekundarschule -3’553’009 40’123 -3’578’600 32’300 -3’400’022 20’052
2170 Schulliegenschaften -4’072’891 64’222 -2’787’950 59’550 -3’594’464 64’741
2180 Tagesbetreuung (Mittagstisch) -180’898 48’906 -198’650 19’600 -68’571 15’736
2190 Schulverwaltung -464’459 82 -490’300 -466’018 49
2191 Schulleitung -453’981 -471’150 -430’048
2193 Schülertransport -112’718 -94’900 -87’453
2195 Freizeitkurse -115’488 19’270 -137’750 15’000 -128’979 16’968
2196 Hausaufgaben-Hilfe -8’468 4’950 -14’500 5’000 -11’291 5’340
29 Übriges Bildungswesen -2’000 -1’000 -1’500
2990 Bildung, übriges (DaZ) -2’000 -1’000 -1’500
3 Kultur, Sport und Freizeit -1’067’470 206’409 -1’036’450 226’850 -1’045’271 175’080
Nettoergebnis -861’061 -809’600 -870’191
31 Kulturerbe -30’000 -60’000 30’000 -23’334 6’934
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz -30’000 -60’000 30’000 -23’334 6’934
32 Kultur, übrige -392’285 54’509 -362’000 15’600 -388’042 20’743
3210 Bibliotheken -243’202 23’218 -243’150 15’600 -229’870 19’443
3290 Kultur, übriges -149’083 31’291 -118’850 -158’172 1’300
33 Medien -75’184 -73’000 -73’794 460
3320 Massenmedien -75’184 -73’000 -73’794 460
34 Sport und Freizeit -570’002 151’901 -541’450 181’250 -560’101 146’943
3410 Sport -145’367 -134’950 -145’670 3’300
3411 Freibad -27’078 -27’000 -26’687
3412 Hallenbad -251’547 151’856 -239’400 151’000 -233’430 128’638
3420 Freizeit -146’009 45 -140’100 30’250 -154’314 15’005
4 Gesundheit -1’389’002 400’186 -1’532’200 240’100 -1’546’838 310’865
Nettoergebnis   -988’817   -1’292’100 -1’235’973
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime -800’453 -861’800 -756’465
4125 Pflegefinanzierung -800’453 -861’800 -756’465
42 Ambulante Krankenpflege -545’115 392’326 -615’750 230’800 -752’177 305’052
4210 Ambulante Krankenpflege -37’727 15’091 -108’750 28’000 -109’882 43’953
4216 Regionale Spitex -507’388 377’235 -507’000 202’800 -642’296 261’100
43 Gesundheitsprävention -40’262 4’620 -47’900 4’300 -34’373 4’833
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige -300 -300 -300
4330 Schulgesundheitsdienst -35’402 -42’900 -29’573
4340 Lebensmittelkontrolle -4’560 4’620 -4’700 4’300 -4’500 4’833
49 Gesundheitswesen, übriges -3’172 3’240 -6’750 5’000 -3’823 980
4900 Gesundheitswesen, übrige -3’172 3’240 -6’750 5’000 -3’823 980
5 Soziale Sicherheit -4’825’734 2’375’529 -4’568’000 1’924’500 -4’347’612 2’013’291
Nettoergebnis -2’450’205 -2’643’500 -2’334’322
51 Krankheit und Unfall -1’060’384 211’201 -1’243’200 261’000 -1’080’050 186’157
5120 Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände -1’060’384 211’201 -1’243’200 261’000 -1’080’050 186’157
53 Alter + Hinterlassene -54’793 11’954 -57’500 12’000 -50’761 11’904
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV -49’410 11’954 -48’300 12’000 -44’656 11’904
5330 Leistungen an Pensionierte -3’965 -5’000 -4’957
5350 Leistungen an Alter -1’418 -4’200 -1’148
54 Familie und Jugend -809’225 330’264 -779’700 312’000 -812’222 336’453
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso -477’447 326’264 -436’050 306’000 -458’173 332’453
5440 Jugendschutz (allgemein) -197’529 -199’550 -219’599
5450 Leistungen an Familien (allgemein) -134’249 4’000 -144’100 6’000 -134’450 4’000
57 Sozialhilfe und Asylwesen -2’901’333 1’822’110 -2’487’600 1’339’500 -2’404’579 1’478’777
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe -1’765’920 1’034’709 -1’777’000 1’089’000 -1’747’729 1’158’266
5730 Asylwesen -223’143 219’288 -279’150 250’000 -256’559 308’923
5732 Asylwesen Schutzstatus S -481’712 568’113
5790 Fürsorge, übriges -430’557 -431’450 500 -400’291 11’587
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -2’131’154 399’277 -2’478’550 554’400 -2’036’391 475’952
Nettoergebnis -1’731’877 -1’924’150 -1’560’439
61 Strassenverkehr -1’484’808 312’949 -1’831’900 467’400 -1’462’381 406’949
6130 Kantonsstrassen, übrige -187’262 -457’900 163’300 -100’769 10’506
6150 Gemeindestrassen -1’253’780 258’896 -1’334’800 256’100 -1’318’184 343’612
6155 Hundewesen -43’766 54’053 -39’200 48’000 -43’428 52’830
62 Öffentlicher Verkehr -646’347 86’328 -646’650 87’000 -574’010 69’003
6210 Bahninfrastruktur -15’052 -15’100 -15’052
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr -547’295 -547’550 -474’958
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges -84’000 86’328 -84’000 87’000 -84’000 69’003
7 Umweltschutz und Raumordnung -2’187’559 1’700’136 -2’283’700 1’709’900 -2’183’130 1’689’044
Nettoergebnis -487’422 -573’800 -494’086
71 Wasserversorgung -15’754 -17’000 -143
7100 Wasserversorgung (allgemein) -15’754 -17’000 -143
72 Abwasserbeseitigung -1’179’325 1’179’325 -1’182’700 1’182’700 -1’142’882 1’142’882
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) -1’179’325 1’179’325 -1’182’700 1’182’700 -1’142’882 1’142’882
73 Abfallwirtschaft -440’422 436’111 -467’900 463’400 -452’590 448’279
7300 Abfallwirtschaft (allgemein) -4’311 -4’500 -4’311
7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) -436’111 436’111 -463’400 463’400 -448’279 448’279
74 Verbauungen -57’757 4’994 -106’100 2’000 -54’682 5’570
7410 Gewässerverbauungen -57’757 4’994 -106’100 2’000 -54’682 5’570
75 Arten- und Landschaftsschutz -40’814 40’814 -46’200 46’200 -32’573 32’573
7500 Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) -40’814 40’814 -46’200 46’200 -32’573 32’573
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung -4’754 -4’800 -5’488
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung -4’754 -4’800 -5’488
77 Übriger Umweltschutz -343’575 38’842 -302’650 15’600 -363’798 59’685
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) -318’034 28’625 -302’650 15’600 -363’798 59’685
7790 Umweltschutz, übriges -25’541 10’217
79 Raumordnung -105’157 50 -156’350 -130’974 55
7900 Raumordnung (allgemein) -105’157 50 -156’350 -130’974 55
8 Volkswirschaft -143’520 196’134 -148’650 197’700 -232’126 297’618
Nettoergebnis 52’614 49’050 65’492
81 Landwirtschaft -88’245 67’041 -98’300 73’800 -189’156 171’387
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen -3’985 -6’500 -755
8121 Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) -66’561 66’561 -74’000 74’000 -171’387 171’387
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen -17’699 480 -17’800 -200 -17’014
82 Forstwirtschaft -25’847 -27’250 -26’046
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb -290 -150 -323
8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen -25’557 -27’100 -25’723
83 Jagd und Fischerei -5’566 7’963 -7’400 7’900 -5’704 7’963
8300 Jagd und Fischerei -5’566 7’963 -7’400 7’900 -5’704 7’963
84 Tourismus -3’919 -4’000 -3’905
8400 Tourismus -3’919 -4’000 -3’905
85 Industrie, Gewerbe, Handel -18’937 6’368 -10’400 -6’309
8500 Industrie, Gewerbe, Handel -18’937 6’368 -10’400 -6’309
87 Brennstoffe und Energie -1’006 114’762 -1’300 116’000 -1’006 118’268
8710 Elektrizität (allgemein) -1’006 114’762 -1’300 116’000 -1’006 118’268
9 Finanzen und Steuern -557’367 28’803’790 -544’750 25’175’900 -410’484 27’137’781
Nettoergebnis 28’246’423 24’631’150 26’727’298
91 Steuern 15’427 24’085’838 -150’000 22’918’000 -76’732 24’685’968
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 15’427 24’085’838 -150’000 22’918’000 -76’732 24’685’968
93 Finanz- und Lastenausgleich -121’350 212’600 30’393
9300 Finanz- und Lastenausgleich -121’350 212’600 30’393
95 Ertragsanteile -18’482 3’598’492 -15’000 1’299’000 -12’024 1’319’516
9500 Ertragsanteile, übrige -18’482 3’598’492 -15’000 1’299’000 -12’024 1’319’516
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -554’312 1’011’473 -258’400 642’600 -321’728 797’336
9610 Zinsen -27’036 247’874 -26’200 128’600 -27’798 147’029
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens -512’267 734’559 -232’200 514’000 -293’925 650’307
9690 Finanzvermögen n.a.g. -15’010 29’040 -5
97 Rückverteilungen 9’974 3’700 3’420
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 9’974 3’700 3’420
99 Nicht aufteilte Posten 98’013 100’000 301’149
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 98’013 100’000 301’149
Total -36’599’012 36’658’893 -33’252’850 32’327’750 -34’264’863 34’327’977
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 59’881 -925’100 63’113

0 Allgemeine Verwaltung
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 35’400 Mehraufwand / Minderertrag
Höherer Personalaufwand, Mehrkosten Informatik Nutzungsaufwand, tiefere Entschädigung
0221 Gemeindekanzlei 79’200 Minderaufwand
Tieferer Personalaufwand, weniger Aus- und Weiterbildungsaufwand, weniger Personalwerbung, Minderaufwand bei Informatik Nutzungsaufwand, Rückerstattung von Weiterbildungskosten sowie Weiterverrechnung Hardwarekosten
0222 Bau und Liegenschaften 76’800 Minderaufwand
Tieferer Personalaufwand, höhere Dienstleistungs- und Honorarkosten (Überbrückung Stellenvakanz)
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 2’624’400 Mehraufwand
Zusätzliche Abschreibungen Werkhof Sirnach von 1.2 Mio. sowie Einlage in Vorfinanzierung Sanierung Dreitannen von 1.5 Mio. Franken, Budgetabweichung bei Ver- und Entsorgung Liegenschaften, da der Bezug neu auf die Konten 3120.01 Wasser, 3120.02 Strom, 3120.03 Heizöl, Gas und 3120.04 Entsorgungskosen aufgesplittet wird
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung
1400 Allgemeines Rechtswesen 104’600 Mehrertrag
Mehr Baubewilligungsgebühren
1402 Kindes- und Erwachsenenschutz 30’900 Mehraufwand
Höherer Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht 22’000 Minderaufwand
Weniger Nachführungen Grundbuch- und Vermessungswerk
1500 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)
 17’166.76 Entnahme 
Die Spezialfinanzierung Feuerwehr weist ein Guthaben von CHF 392’519.53 auf. Höherer Personalaufwand, tiefere Anschaffungskosten Hydranten, Mehreinnahmen Feuerwehrersatzabgaben, höhere Staatsbeiträge
33’600 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget
1620 Zivilschutz 35’800 Minderaufwand
Budgetabweichung bei Ver- und Entsorgung Liegenschaften, da der Bezug neu auf die Konten 3120.01 Wasser, 3120.02 Strom, 3120.03 Heizöl, Gas und 3120.04 Entsorgungskosen aufgesplittet wird, tieferer Unterhaltsaufwand
2 Bildung
2110 Kindergarten 16’200 Minderaufwand
Im Schuljahr 2022/23 kein zusätzlicher Kindergarten eröffnet. Dafür werden die Kindergärtnerinnen mit mehr Stunden Unterrichtsassistenz unterstützt
2120 Primarschule 156’500 Minderaufwand
Tiefere Personalkosten, günstigere Skilager
2130 Sekundarschule 33’400 Minderaufwand
Tiefere Ausgaben für Lehrmittel und textiles Gestalten, tiefere Auslagen für App-Lizenen, weniger Schulgeld für externe Beschulung (Ägelsee)
2170 Schulliegenschaften 1’280’300 Mehraufwand
Zusätzliche Einlage in Erneuerungsfonds Baufolgekosten Schule von CHF 740’000 sowie zusätzliche Abschreibungen Hallenbad, BHKW sowie Silberweide
2180 Tagesbetreuung 47’100 Minderaufwand / Mehrertrag
Einführung Randzeitenbetreuung, Mehreinnahmen Mittagstisch
2190 Schulverwaltung 25’900 Minderaufwand
Weniger Personalkosten
2191 Schulleitung 17’200 Minderaufwand
Weniger externe Beratungen
2195 Freizeitkurse 26’500 Minderaufwand
Tiefere Beiträge an Sprachspielgruppe, Projekt «Spiel mit mir» und Musikschule
3 Kultur, Sport und Freizeit
3410 Sport 10’400 Mehraufwand
Höhere Unterhaltskosten
3412 Hallenbad 11’300 Mehraufwand
Ersatz Schwimmbadlift, Budgetabweichung bei Ver- und Entsorgung Liegenschaften, da der Bezug neu auf die Konten 3120.01 Wasser, 3120.02 Strom, 3120.03 Heizöl, Gas und 3120.04 Entsorgungskosen aufgesplittet wird
3420 Freizeit 36’100 Mehraufwand / Minderertrag
Keine Rückerstattungen für Gemeinschaftsplatz Murgwiese Sirnach da noch nicht abgeschlossen
4 Gesundheit
4125 Pflegefinanzierung 61’300 Minderaufwand
Tieferer Beitrag für stationäre Langzeitpflege
4210 Ambulante Krankenpflege 58’100 Minderaufwand
Besserstellung Ambulante Krankenpflege
4216 Regionale Spitex 174’000 Minderaufwand
Minderaufwand aufgrund einer Korrektur der Abgrenzung
5 Soziale Sicherheit
5120 Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände 133’000 Minderaufwand
Tieferer Gemeindeanteil, weniger Verlustscheinkosten, tiefere Kosten Aufhebung Prämienausstände, mehr Krankenkassenrückerstattungen, Staatsbeiträge für übernommene Prämienausstände vor Verlustschein
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 21’100 Mehraufwand
Rückzahlungen sind tiefer als budgetiert ausgefallen
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 43’200 Mehraufwand / Minderertrag
Höhere Unterstützungskosten sowie tiefere Rückvergütungen
5730 Asylwesen 25’300 Minderaufwand
Tiefere Unterstützungskosten
5732 Asylwesen Schutzstatus S 86’400 Mehrertrag
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130 Kantonsstrassen 107’300 Minderaufwand
Div. Bushaltestellen konnten nicht behindertengerecht umgesetzt werden, daher auch keine Kantonsentschädigung, Erneuerung Strassenbeleuchtung günstiger als im Budget
6150 Gemeindestrassen 83’800 Minderaufwand
Tiefere Winterdienstkosten, Strassenreinigung intern anstelle extern ausgeführt, weniger Verkehrsberuhigungsmassnahmen
7 Umweltschutz und Raumordnung
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
 393’962.60 Einlage 
Die Spezialfinanzierung Abwasser weist ein Guthaben von CHF 2’971’794.45 auf. Tiefere Abschreibungen, tiefere Betriebskosten ARA
3’300 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget
7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
 19’722.87 Einlage 
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist ein Guthaben von CHF 119’569.45 auf. Tiefere Anschaffungskosten (Unterflurcontainer)
27’300 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget
7410 Gewässerverbauungen 51’300 Minderaufwand
Geringere Unterhaltskosten, weniger Abschreibungen infolge Verzögerungen der Gewässerverbauungen
7790 Umweltschutz, übriges 15’300 Mehraufwand
Kostenanteil Untersuchung eines belastenden Standortes
7900 Raumordnung 51’200 Minderaufwand
Verzögerung Ortsplanung / Masterplan
8 Volkswirtschaft
8121 Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung)
 5’483.32 Einlage 
Die Spezialfinanzierung weist ein Guthaben von CHF 200’111.08 auf. Höhere Strassenunterhaltskosten
7’400 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget
9 Finanzen und Steuern
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 1’333’300 Mehrertrag
Tiefere Forderungsverluste, Mehreinnahmen bei Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen, Quellensteuer sowie Gewinnsteuern jur. Personen
9300 Finanz- und Lastenausgleich 91’300 Minderertrag
Anstelle des erwarteten budgetierten Beitrages aus dem Finanzausgleich 2022 resultiert weder eine Auszahlung noch eine Abschöpfung
9500 Ertragsanteile 2’296’000 Mehrertrag
Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern als budgetiert
9610 Zinsen 118’400 Minderaufwand / Mehrertrag
Zinsertrag für mittel- und langfristige Schulden, Jubiläums-Dividende EWS
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 59’500 Mehraufwand
Wertberichtigung gemäss Steuerschätzung

Erfolgsrechnung nach Funktionen (Zusammenfassung)

Erfolgsrechnung nach Arten